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Uma operação com opções que rende 262% da Selic (com risco de renda fixa)

30 de outubro de 2017
Lançamento de opções pode aumentar rendimentos sem risco

Opções são muito arriscadas?

A maioria das pessoas acha que que sim. Tem gente que chama o mercado de opções de “cemitério de malandro”…

Mas não é bem assim. Opções têm risco, é claro, mas se as usarmos do jeito certo, podemos aumentar consideravelmente nossos ganhos sem ou quase sem riscos.  

Vou mostrar um jeito muito simples de obter um rendimento muito maior que o da renda fixa, mas com um risco semelhante.

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O nome dessa operação é lançamento coberto. Ela tem apenas dois passos: a compra das ações e a venda simultânea de opções de compra (calls).

Veja o exemplo, com ações da Petrobras:

1º Passo: Compra das ações da Petrobras (PETR4) a R$ 15,14 por ação (as cotações deste exemplo são de setembro de 2017).

2º Passo: Venda de opções de compra, com prêmio de R$ 1,42.

Lembrando que, ao lançar uma opção de compra, você está vendendo para alguém o direito de comprar sua ação por esse valor. Nesse caso será por R$ 14,25.

Pronto. Está montado lançamento coberto.

Agora vamos aos números.

Não sei se você percebeu, mas ao receber o prêmio pelas opções, nós acabamos diminuindo o custo pelo papel: 15,14 1,42 = 13,72. Esse é o valor EFETIVAMENTE gasto.

Se no vencimento a cotação de PETR4 estiver acima do preço de exercício, as ações serão vendidas e teremos um ganho de R$ 0,53 por ação (14,25 – 13,72). Ou 3,86% de retorno bruto.

Tirando os custos são 3,24%, ou 21,65% ao ano. Nada menos que 262% do rendimento da Selic. Nada mal, né?

“Muito bem, Roxo, mas e se as ações caírem? Eu posso perder tudo?”

É claro que esse risco existe sim, mas exigiria que as ações caíssem quase 10% em um mês.

O jeito mais simples e efetivo de se proteger é colocar um stop manual que zere a operação assim que PETR4 atinja o preço de custo de R$ 13,72. Se a cotação cair até esse valor (aproximadamente 9,3% de redução), suas ações são vendidas e as opções recompradas, com prejuízos que não passariam de 2% no pior caso.

Estratégias como essa são excelentes para quem está acostumado com renda fixa, pois as possibilidades de perdas são bastante limitadas, mas os ganhos muito maiores.

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